The CashFlows command returns the set of cash flows for a swap or a bond to occur after the given date.

$\mathrm{with}\left(\mathrm{Finance}\right)\:$

$\mathrm{SetEvaluationDate}\left(''January\; 02,\; 2006''\right)\:$

$\mathrm{EvaluationDate}\left(\right)$

$''January\; 2,\; 2006''$

$\mathrm{Schedule1}≔\mathrm{Schedule}\left(''January\; 03,\; 2007''\,''January\; 03,\; 2010''\,\mathrm{Monthly}\right)$

$\mathrm{Schedule1}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Schedule2}≔\mathrm{Schedule}\left(''January\; 03,\; 2006''\,''January\; 03,\; 2010''\,\mathrm{Quarterly}\right)$

$\mathrm{Schedule2}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Rate1}≔0.05$

$\mathrm{Rate1}≔0.05$

$\mathrm{Rate2}≔\mathrm{BenchmarkRate}\left(0.03\right)$

$\mathrm{Rate2}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Swap1}≔\mathrm{InterestRateSwap}\left(1000\,\mathrm{Rate1}\,\mathrm{Schedule1}\,\mathrm{Rate2}\,\mathrm{Schedule2}\,0.03\right)$

$\mathrm{Swap1}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Swap2}≔\mathrm{InterestRateSwap}\left(1000\,\mathrm{Rate2}\,\mathrm{Schedule2}\,\mathrm{Rate1}\,\mathrm{Schedule1}\,0.03\right)$

$\mathrm{Swap2}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{PayingLeg1}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap1}\,\mathrm{paying}\right)$

$\mathrm{PayingLeg1}≔\left[\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.245826783\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2010\text{'}}\right]$

$\mathrm{PayingLeg2}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap2}\,\mathrm{paying}\right)$

$\mathrm{PayingLeg2}≔\left[\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2006\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2006\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2006\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{15.15127369\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{15.11047204\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{15.11114744\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2010\text{'}}\right]$

$\mathrm{ReceivingLeg1}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap1}\,\mathrm{receiving}\right)$

$\mathrm{ReceivingLeg1}≔\left[\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2006\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2006\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2006\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{15.15127369\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{15.11047204\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{15.11114744\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2010\text{'}}\right]$

$\mathrm{ReceivingLeg2}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap2}\,\mathrm{receiving}\right)$

$\mathrm{ReceivingLeg2}≔\left[\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2007\text{'}}\,\mathrm{4.245826783\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2010\text{'}}\right]$

$\mathrm{map}\left(t\mapsto t\left[':-\mathrm{amount}'\right]\,\mathrm{PayingLeg1}\right)$

$\left[4.246575342\,3.835616438\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\,4.109589041\,4.245826783\,4.234972678\,3.961748634\,4.234972678\,4.098360656\,4.234972678\,4.098360656\,4.234972678\,4.234972678\,4.098360656\,4.234972678\,4.098360656\,4.235721237\,4.246575342\,3.835616438\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\,4.109589041\,4.246575342\right]$

$\mathrm{map}\left(t\mapsto t\left[':-\mathrm{amount}'\right]\,\mathrm{PayingLeg2}\right)$

$\left[14.82194787\,14.98694508\,15.15194910\,15.15194910\,14.82194787\,14.98694508\,15.15194910\,15.15127369\,14.94592054\,14.94592054\,15.11047204\,15.11114744\,14.82194787\,14.98694508\,15.15194910\,15.15194910\right]$

The Finance[CashFlows] command was introduced in Maple 15.

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